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中歐琪和靈活配置混合A(001164
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.34610.04%
近1月：0.54%
近1年：4.13%

累計凈值

1.5746
近3月：1.59%
近3年：6.66%

近6月：2.33%
成立來：63.81%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃華等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3461 1.5746 0.04%
    07-31 1.3456 1.5741 -0.04%
    07-30 1.3461 1.5746 0.06%
    07-29 1.3453 1.5738 -0.07%
    07-28 1.3463 1.5748 0.10%
    07-25 1.3450 1.5735 -0.01%
    07-24 1.3451 1.5736 -0.04%
    07-23 1.3457 1.5742 -0.03%
    07-22 1.3461 1.5746 0.02%
    07-21 1.3458 1.5743 0.04%
    07-18 1.3452 1.5737 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.54%
    1.59%
    2.33%
    2.25%
    4.13%
    5.38%
    6.66%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    723 | 2346
    1881 | 2344
    1962 | 2330
    1745 | 2316
    1689 | 2305
    1928 | 2263
    921 | 2165
    530 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    2023-06-3014.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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