基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.24050.03%
近1月：0.41%
近1年：6.71%

累計凈值

1.4607
近3月：1.53%
近3年：13.35%

近6月：2.25%
成立來：53.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：58.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2015-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2405 1.4607 0.03%
    07-31 1.2401 1.4603 -0.06%
    07-30 1.2409 1.4611 0.04%
    07-29 1.2404 1.4606 -0.04%
    07-28 1.2409 1.4611 -0.02%
    07-25 1.2411 1.4613 0.04%
    07-24 1.2406 1.4608 0.02%
    07-23 1.2403 1.4605 -0.06%
    07-22 1.2410 1.4612 0.03%
    07-21 1.2406 1.4608 0.07%
    07-18 1.2397 1.4599 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.41%
    1.53%
    2.25%
    3.08%
    6.71%
    10.74%
    13.35%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    604 | 847
    146 | 838
    184 | 826
    134 | 786
    104 | 784
    106 | 743
    61 | 638
    66 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    2018-12-310.07%
    2017-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2851 7 7.30早盤播報：利率債迎來小晴天，超跌反彈？ 姚姚超會攢錢 07-30 11:30
58 0 是不是在偷收益 燕雀安知鴻鵠之心 07-25 22:12
67 0 一年收了792多個蛋，買了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券 財女喜歡理財 07-24 10:49
72 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:06
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909 11 2025.7.7債市早評：資金偏松，雙債偏晴！ 小涵妹妹 07-07 11:45
170 0 公告關(guān)于中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個人投資者 基金資訊 07-03 07:27
138 1 很垃圾的基金。持了兩個月沒漲什么。而且賣出的手續(xù)費(fèi) 金玉生財de達(dá)摩 07-02 08:27
4002 15 最近 A股牧牛童 06-26 17:36
74 0 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景科混合A$漲的不錯，拿了一年 摸魚兒3 06-26 11:02
79 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金(中銀國有企業(yè)債A 基金資訊 06-26 09:29
111 0 公告中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-26 09:14
147 0 確實(shí)有點(diǎn)垃圾了，都長就他降。 股友i0y3676872 06-21 07:58
100 0 這債基業(yè)績太差了 金玉生財de達(dá)摩 06-20 21:04
5169 13 對比 ETF打工人 06-19 20:49
287 0 公告關(guān)于中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金暫停個人投資者 基金資訊 06-16 07:20
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