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單位凈值 (2025-12-18)

1.2534-0.01%
近1月：0.06%
近1年：2.69%

累計凈值

1.5276
近3月：0.89%
近3年：7.98%

近6月：1.44%
成立來：54.20%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2015-11-27管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2534 1.5276 -0.01%
    12-17 1.2535 1.5277 0.30%
    12-16 1.2498 1.5240 -0.22%
    12-15 1.2525 1.5267 -0.10%
    12-12 1.2538 1.5280 0.14%
    12-11 1.2520 1.5262 0.01%
    12-10 1.2519 1.5261 0.11%
    12-09 1.2505 1.5247 -0.16%
    12-08 1.2525 1.5267 0.09%
    12-05 1.2514 1.5256 0.22%
    12-04 1.2487 1.5229 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.89%
    1.44%
    2.45%
    2.69%
    7.26%
    7.98%
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1149 | 2317
    1200 | 2312
    985 | 2309
    2084 | 2289
    2049 | 2253
    2016 | 2249
    1809 | 2170
    1224 | 2048
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3117.40%
    2023-06-3054.09%
    2022-12-3145.46%
    2022-06-3036.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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