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單位凈值 (2025-08-01)

1.30870.02%
近1月：0.53%
近1年：5.52%

累計凈值

1.4308
近3月：1.67%
近3年：4.10%

近6月：2.34%
成立來：46.63%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3087 1.4308 0.02%
    07-31 1.3084 1.4305 -0.17%
    07-30 1.3106 1.4327 -0.02%
    07-29 1.3109 1.4330 0.02%
    07-28 1.3107 1.4328 0.05%
    07-25 1.3101 1.4322 0.00%
    07-24 1.3101 1.4322 0.11%
    07-23 1.3087 1.4308 -0.08%
    07-22 1.3097 1.4318 0.08%
    07-21 1.3087 1.4308 0.11%
    07-18 1.3073 1.4294 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.53%
    1.67%
    2.34%
    2.13%
    5.52%
    3.68%
    4.10%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    945 | 2346
    1892 | 2344
    1946 | 2330
    1742 | 2316
    1710 | 2305
    1824 | 2263
    1077 | 2165
    654 | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    2023-06-30302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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505 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:07
591 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:18
601 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-29 09:06
579 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:06
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