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單位凈值 (2025-08-01)

1.20400.00%
近1月：-5.12%
近1年：27.41%

累計凈值

1.2770
近3月：-2.51%
近3年：-10.48%

近6月：6.27%
成立來：28.70%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳越
成 立 日：2016-03-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2040 1.2770 0.00%
    07-31 1.2040 1.2770 -1.15%
    07-30 1.2180 1.2910 0.83%
    07-29 1.2080 1.2810 -0.33%
    07-28 1.2120 1.2850 -0.74%
    07-25 1.2210 1.2940 -0.16%
    07-24 1.2230 1.2960 0.08%
    07-23 1.2220 1.2950 -0.33%
    07-22 1.2260 1.2990 0.00%
    07-21 1.2260 1.2990 0.25%
    07-18 1.2230 1.2960 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.39%
    -5.12%
    -2.51%
    6.27%
    4.24%
    27.41%
    -8.72%
    -10.48%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1708 | 2346
    2341 | 2344
    2295 | 2330
    1242 | 2316
    1409 | 2305
    683 | 2263
    1751 | 2165
    1268 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31227.77%
    2024-06-30265.19%
    2023-12-31295.41%
    2023-06-30325.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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