近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張韻
成立日：2016-03-01	管理人：招商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
渝農(nóng)商行	1.51%	-1.03%	股吧
金誠信	1.33%	0.51%	股吧
交通銀行	1.24%	-0.52%	股吧
格力電器	1.21%	0.59%	股吧
富森美	1.20%	-0.08%	股吧
永新股份	0.91%	-1.12%	股吧
中國平安	0.78%	-0.83%	股吧
赤峰黃金	0.73%	-0.17%	股吧
奕瑞科技	0.71%	-0.64%	股吧
復旦微電	0.66%	-2.01%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	21.87%	--
23國開	21.87%	--
23國債18	11.64%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	8.64%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	8.64%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.2999	1.4194	-0.10%
07-31	1.3012	1.4207	-0.85%
07-30	1.3123	1.4318	-0.01%
07-29	1.3124	1.4319	0.00%
07-28	1.3124	1.4319	-0.30%
07-25	1.3163	1.4358	0.19%
07-24	1.3138	1.4333	0.71%
07-23	1.3045	1.4240	-0.02%
07-22	1.3047	1.4242	0.22%
07-21	1.3019	1.4214	0.42%
07-18	1.2964	1.4159	0.25%

2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29	每份派現(xiàn)金0.0045元
2019-05-14	每份派現(xiàn)金0.0530元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.25%	0.68%	2.19%	0.78%	0.74%	3.00%	-2.41%	-2.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1634 \| 2346	1833 \| 2344	1855 \| 2330	2045 \| 2316	1975 \| 2305	2035 \| 2263	1480 \| 2165	967 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.75%	-1.12%	0.20%	0.96%	-0.24%	-0.10%	-2.37%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1390 \| 2353	1896 \| 2331	1009 \| 2337	2072 \| 2323	926 \| 2327	1026 \| 2323	950 \| 2331	551 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.82%	-4.14%	-3.37%	4.67%	23.41%	12.43%	0.76%	3.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1464 \| 2337	811 \| 2331	370 \| 2300	1355 \| 2206	1307 \| 2087	1471 \| 1975	273 \| 1914	1109 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	55.77%
2023-12-31	73.75%
2023-06-30	85.39%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-07-27~至今	張韻	4年又8天	-5.37%
2019-06-04~2021-07-26	張韻姚爽	2年又53天	43.69%
2016-03-01~2019-06-03	張韻	3年又94天	6.40%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
72	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
71	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:27
77	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	02-28 09:06
81	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-28 09:05
436	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
556	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:08
481	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:22
459	公告關(guān)于恢復招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	08-15 09:04
526	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
449	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-28 09:23
705	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
804	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 12:57
608	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	02-29 08:43
928	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-29 08:43
926	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:31
870	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:12
917	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報	基金資訊	08-30 09:41
761	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季	基金資訊	07-20 09:29
552	公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-13 09:07

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	285人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	254人
易方達消費行業(yè)股票	258人
富國天惠成長混合(LO	220人
招商中證白酒指數(shù)(LO	311人

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