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單位凈值 (2025-08-01)

1.60140.03%
近1月：0.36%
近1年：6.66%

累計凈值

1.6434
近3月：2.63%
近3年：6.87%

近6月：2.63%
成立來：66.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：6.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林龍軍等
成 立 日：2016-04-06管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6014 1.6434 0.03%
    07-31 1.6009 1.6429 -0.12%
    07-30 1.6029 1.6449 0.09%
    07-29 1.6014 1.6434 -0.17%
    07-28 1.6041 1.6461 -0.20%
    07-25 1.6073 1.6493 0.02%
    07-24 1.6069 1.6489 0.19%
    07-23 1.6038 1.6458 -0.13%
    07-22 1.6059 1.6479 0.08%
    07-21 1.6046 1.6466 0.21%
    07-18 1.6012 1.6432 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    0.36%
    2.63%
    2.63%
    3.66%
    6.66%
    6.76%
    6.87%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    785 | 847
    175 | 838
    69 | 826
    91 | 786
    73 | 784
    107 | 743
    345 | 638
    484 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.59%
    2022-06-30-2.11%
    2021-12-310.13%
    2020-12-313.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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