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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.98%	--
23農行	9.90%	--
23農行	9.90%	--
24寧鐵01	9.59%	--
24國開	8.12%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1653	1.3753	0.03%
07-31	1.1649	1.3749	0.08%
07-30	1.1640	1.3740	0.05%
07-29	1.1634	1.3734	-0.08%
07-28	1.1643	1.3743	0.09%
07-25	1.1633	1.3733	-0.03%
07-24	1.1637	1.3737	-0.12%
07-23	1.1651	1.3751	-0.06%
07-22	1.1658	1.3758	-0.04%
07-21	1.1663	1.3763	-0.03%
07-18	1.1667	1.3767	0.03%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.04%	0.45%	0.59%	0.59%	2.21%	5.81%	8.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1132 \| 3459	1173 \| 3451	1526 \| 3374	1930 \| 3288	2008 \| 3265	1890 \| 3060	1816 \| 2487	1452 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.79%	-0.28%	1.73%	0.19%	1.02%	1.01%	0.86%	0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2167 \| 3451	1667 \| 3040	1791 \| 3316	1985 \| 3195	2123 \| 3363	2057 \| 3229	1565 \| 3111	1266 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.01%	3.65%	2.40%	4.30%	2.70%	4.82%	9.21%	1.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1937 \| 3316	1195 \| 3111	1053 \| 2730	836 \| 2412	899 \| 2199	365 \| 1722	53 \| 1269	425 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：收益排名逐漸下降，基金經理在收益穩(wěn)定性方面，抗風險方面能力突出

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2025-05-23~至今王景綽 73天 0.27%
2016-03-16~2025-05-22 劉萬鋒 9年又69天 40.29%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-05-23~至今	王景綽	73天	0.27%
2016-03-16~2025-05-22	劉萬鋒	9年又69天	40.29%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:12
63	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	05-28 09:09
49	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	05-28 09:09
109	公告關于招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理變	基金資訊	05-23 07:27
78	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
79	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:36
110	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	03-07 09:06
79	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	03-07 09:06
112	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
236	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:08
234	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:53
259	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:13
227	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	06-28 09:26
292	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:12
266	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年年度	基金資訊	03-29 10:38
294	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	03-08 08:49
373	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	03-08 08:43
341	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:12
454	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年度第	基金資訊	11-18 08:04
405	公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第3	基金資訊	10-24 09:09

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債	規(guī)模：5.31億元（2025-06-30）	基金經理：王景綽
成立日：2016-03-16	管理人：招商基金	基金評級：

富國優(yōu)化增強債券A（100035）	近1年	37.19%	購買
富國優(yōu)化增強債券E（018980）	近1年	37.08%	購買
華寶增強收益?zhèn)疉（240012）	近1年	35.74%	購買

2023-11-21	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-25	每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-10-20	每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-06-10	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-03-14	每份派現(xiàn)金0.0220元

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	88人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	85人
易方達消費行業(yè)股票	112人
招商中證白酒指數(LO	112人
興全合潤混合A	90人

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