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光大保德信恒利純債債券A(002523
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09970.03%
近1月:-0.15%
近1年:2.45%

累計凈值

1.2992
近3月:0.39%
近3年:9.21%

近6月:0.78%
成立來:33.60%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-06-30)基金經理:李懷定
成 立 日:2016-09-02管 理 人光大保德信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0997 1.2992 0.03%
    07-31 1.0994 1.2989 0.10%
    07-30 1.0983 1.2978 0.08%
    07-29 1.0974 1.2969 -0.16%
    07-28 1.0992 1.2987 0.10%
    07-25 1.0981 1.2976 -0.04%
    07-24 1.0985 1.2980 -0.17%
    07-23 1.1004 1.2999 -0.09%
    07-22 1.1014 1.3009 -0.05%
    07-21 1.1020 1.3015 -0.05%
    07-18 1.1026 1.3021 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.39%
    0.78%
    0.88%
    2.45%
    7.01%
    9.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2494 | 3451
    1776 | 3374
    1459 | 3288
    1374 | 3265
    1454 | 3060
    1093 | 2487
    1161 | 2121
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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