基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09970.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.2992
近3月：0.39%
近3年：9.21%

近6月：0.78%
成立來(lái)：33.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2016-09-02管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0997 1.2992 0.03%
    07-31 1.0994 1.2989 0.10%
    07-30 1.0983 1.2978 0.08%
    07-29 1.0974 1.2969 -0.16%
    07-28 1.0992 1.2987 0.10%
    07-25 1.0981 1.2976 -0.04%
    07-24 1.0985 1.2980 -0.17%
    07-23 1.1004 1.2999 -0.09%
    07-22 1.1014 1.3009 -0.05%
    07-21 1.1020 1.3015 -0.05%
    07-18 1.1026 1.3021 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.39%
    0.78%
    0.88%
    2.45%
    7.01%
    9.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2494 | 3451
    1776 | 3374
    1459 | 3288
    1374 | 3265
    1454 | 3060
    1093 | 2487
    1161 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:25
101 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-04 01:08
90 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更 基金資訊 06-04 01:08
173 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 05-30 01:53
95 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:34
67 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:21
828 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō) 基金資訊 03-28 07:31
155 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更 基金資訊 03-28 00:46
133 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 03-28 00:46
155 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:46
414 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:27
558 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-23 00:44
558 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-22 00:44
535 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-18 00:44
339 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:24
632 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 08-05 01:44
520 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-02 01:44
425 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-31 00:45
362 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
365 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-28 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1