基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.17980.09%
近1月：-0.06%
近1年：5.35%

累計(jì)凈值

1.3498
近3月：1.16%
近3年：11.89%

近6月：1.31%
成立來(lái)：37.47%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.1798 1.3498 0.09%
    08-04 1.1787 1.3487 0.11%
    08-01 1.1774 1.3474 -0.01%
    07-31 1.1775 1.3475 -0.01%
    07-30 1.1776 1.3476 0.11%
    07-29 1.1763 1.3463 -0.14%
    07-28 1.1780 1.3480 0.03%
    07-25 1.1776 1.3476 -0.03%
    07-24 1.1779 1.3479 -0.09%
    07-23 1.1790 1.3490 -0.04%
    07-22 1.1795 1.3495 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.06%
    1.16%
    1.31%
    1.71%
    5.35%
    9.40%
    11.89%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    204 | 769
    546 | 769
    320 | 759
    322 | 719
    287 | 717
    165 | 678
    103 | 580
    106 | 533
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
52 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
78 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
92 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
122 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
415 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
545 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:07
526 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
555 0 今年債基的走勢(shì)還是非常優(yōu)秀的，興業(yè)福益?zhèn)鶄€(gè)月 淘氣小丸子 08-20 16:33
535 0 這個(gè)經(jīng)理你是不是想被抓起來(lái)啊，怎么這么猛跌？ 基民V2r3050787 08-16 10:21
673 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$真惡心，比股票基 基民lrv1l2 07-25 09:37
592 0 這個(gè)基金經(jīng)理是怎么了？惡意接盤嗎？為什么聞泰跟天2 基民V2r3050787 07-24 12:55
606 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
535 0 這個(gè)基金經(jīng)理一點(diǎn)不作為啊，可轉(zhuǎn)債里面幾個(gè)毒瘤天天跌 基民V2r3050787 07-16 10:10
593 0 搞不懂可轉(zhuǎn)債的天23跟聞泰留著做什么，天天跌，垃圾 基民V2r3050787 07-10 14:21
604 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:07
499 0 破基金 基民GA79069938 06-24 21:26
653 0 ，拿了一個(gè)月還虧的，其他的都盈利就這個(gè)虧，果斷清了 一定只做模式內(nèi)的rqv 06-22 23:36
573 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$這個(gè)基金不行，果 堅(jiān)韌的邱易 06-21 12:07
572 0 真的是搞不懂，這個(gè)雞里面有兩個(gè)轉(zhuǎn)債，聞泰轉(zhuǎn)債跟天2 基民V2r3050787 06-21 09:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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