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單位凈值 (2025-08-01)

1.11050.03%
近1月：-0.13%
近1年：2.94%

累計凈值

1.6665
近3月：0.20%
近3年：11.36%

近6月：0.69%
成立來：32.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：133.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆沛賢
成 立 日：2016-04-06管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1105 1.6665 0.03%
    07-31 1.1102 1.6662 0.06%
    07-30 1.1095 1.6655 0.04%
    07-29 1.1091 1.6651 -0.06%
    07-28 1.1098 1.6658 0.08%
    07-25 1.1089 1.6649 -0.02%
    07-24 1.1091 1.6651 -0.15%
    07-23 1.1108 1.6668 -0.09%
    07-22 1.1118 1.6678 -0.08%
    07-21 1.1127 1.6687 -0.07%
    07-18 1.1135 1.6695 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.13%
    0.20%
    0.69%
    0.77%
    2.94%
    8.90%
    11.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2396 | 3451
    2396 | 3374
    1682 | 3288
    1635 | 3265
    724 | 3060
    257 | 2487
    406 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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