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單位凈值 (2025-08-01)

1.1341-0.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2669
近3月：0.43%
近3年：9.21%

近6月：0.60%
成立來：27.67%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1341 1.2669 -0.02%
    07-31 1.1343 1.2671 0.06%
    07-30 1.1336 1.2664 0.07%
    07-29 1.1328 1.2656 -0.06%
    07-28 1.1335 1.2663 0.02%
    07-25 1.1333 1.2661 0.02%
    07-24 1.1331 1.2659 -0.08%
    07-23 1.1340 1.2668 -0.11%
    07-22 1.1353 1.2681 -0.01%
    07-21 1.1354 1.2682 -0.05%
    07-18 1.1360 1.2688 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.11%
    0.43%
    0.60%
    0.66%
    1.70%
    6.39%
    9.21%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    201 | 1388
    1257 | 1374
    1243 | 1339
    1161 | 1275
    1119 | 1260
    1111 | 1179
    514 | 987
    215 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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