基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.1426-0.05%
近1月：0.80%
近1年：5.61%

累計凈值

1.1926
近3月：1.47%
近3年：2.84%

近6月：2.74%
成立來：19.86%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1426 1.1926 -0.05%
    07-31 1.1432 1.1932 -0.25%
    07-30 1.1461 1.1961 0.09%
    07-29 1.1451 1.1951 0.05%
    07-28 1.1445 1.1945 -0.02%
    07-25 1.1447 1.1947 -0.06%
    07-24 1.1454 1.1954 0.09%
    07-23 1.1444 1.1944 -0.10%
    07-22 1.1455 1.1955 0.29%
    07-21 1.1422 1.1922 0.17%
    07-18 1.1403 1.1903 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.80%
    1.47%
    2.74%
    2.74%
    5.61%
    4.73%
    2.84%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    704 | 1388
    491 | 1374
    852 | 1339
    490 | 1275
    488 | 1260
    572 | 1179
    684 | 987
    532 | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    2023-06-3016.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券C$，一年快900個蛋 花心大蘿卜闖闖 07-30 15:20
199 1 為什么最近純債行情總是一日游？ 漫行書房 07-29 16:22
39 0 一年快900個蛋了，$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們 夏夏愛理財 07-25 10:16
2668 8 7.24早盤播報：資金面大幅轉(zhuǎn)緊，雙債延續(xù)大雨天！ 姚姚超會攢錢 07-24 21:49
42 0 一年收了792多個蛋，股債都波動之下，固收+是真香 股友U5762d3525 07-24 10:30
660 1 07月23日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-23 20:10
141 1 0723操作分享 愛買債基 07-23 16:21
244 0 7月23作：股強債弱，減倉+優(yōu)化，平滑債市波動！ 大表妹吖 07-23 15:08
62 0 7月23作：股市大漲，那就補倉這只！ 一個愛理財?shù)男〗憬?/a> 07-23 14:01
56 0 7月23作：股市大漲，今天補倉這只！ 一個愛理財?shù)男〗憬?/a> 07-23 13:55
142 1 操作：全面放晴！債市要起飛？注意這些方向機會！ 在在買債存錢 07-23 13:31
314 2 行情：利率債下刀子雨，權(quán)益市場強勢！順勢而為加倉優(yōu) 債基追風(fēng)者 07-23 13:29
372 1 07月22日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-23 13:28
205 0 7.23操作：大爆發(fā)，紅利混債繼續(xù)，債大雨，今天這 楓伶要養(yǎng)大大的金鵝 07-23 12:53
189 0 操作：陰雨綿綿！債市調(diào)整才剛開始？注意看了！ 在在買債存錢 07-23 11:34
1100 0 百萬實盤0722操作：權(quán)益大漲，債轉(zhuǎn)跌，今天補倉固 漫行書房 07-22 23:47
119 1 7月22作：債市跌漲互現(xiàn)，不糾結(jié)了，我這么干！ 大表妹吖 07-22 16:05
126 1 100萬操作貼 | 利率債高開跳水，這行情該如何配 愛理財?shù)腷oy 07-22 13:15
203 0 7.22操作：利率短晴，信用晴，紅利不錯，今天這么 楓伶要養(yǎng)大大的金鵝 07-22 12:29
221 0 操作：債市小晴天，混債吃肉！順勢而為，繼續(xù)補倉優(yōu)秀 債基追風(fēng)者 07-22 11:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1