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單位凈值 (2025-08-01)

1.1426-0.05%
近1月：0.80%
近1年：5.61%

累計凈值

1.1926
近3月：1.47%
近3年：2.84%

近6月：2.74%
成立來：19.86%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2016-06-03管 理 人：嘉實基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1426 1.1926 -0.05%
    07-31 1.1432 1.1932 -0.25%
    07-30 1.1461 1.1961 0.09%
    07-29 1.1451 1.1951 0.05%
    07-28 1.1445 1.1945 -0.02%
    07-25 1.1447 1.1947 -0.06%
    07-24 1.1454 1.1954 0.09%
    07-23 1.1444 1.1944 -0.10%
    07-22 1.1455 1.1955 0.29%
    07-21 1.1422 1.1922 0.17%
    07-18 1.1403 1.1903 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.80%
    1.47%
    2.74%
    2.74%
    5.61%
    4.73%
    2.84%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    704 | 1388
    491 | 1374
    852 | 1339
    490 | 1275
    488 | 1260
    572 | 1179
    684 | 987
    532 | 790
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3141.80%
    2024-06-3053.38%
    2023-12-3116.50%
    2023-06-3016.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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