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單位凈值 (2025-08-01)

1.16020.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.76%

累計凈值

1.3782
近3月：0.60%
近3年：9.10%

近6月：1.09%
成立來：41.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-14～10-15/10-14～10-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1602 1.3782 0.03%
    07-31 1.1599 1.3779 0.09%
    07-30 1.1589 1.3769 0.06%
    07-29 1.1582 1.3762 -0.09%
    07-28 1.1593 1.3773 0.08%
    07-25 1.1584 1.3764 -0.01%
    07-24 1.1585 1.3765 -0.13%
    07-23 1.1600 1.3780 -0.09%
    07-22 1.1610 1.3790 -0.05%
    07-21 1.1616 1.3796 -0.04%
    07-18 1.1621 1.3801 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.01%
    0.60%
    1.09%
    1.15%
    2.76%
    6.68%
    9.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1626 | 3451
    888 | 3374
    694 | 3288
    760 | 3265
    934 | 3060
    1293 | 2487
    1207 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

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