基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.3043--
近1月：0.43%
近1年：6.91%

累計(jì)凈值

1.4843
近3月：1.30%
近3年：14.73%

近6月：1.49%
成立來(lái)：53.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-05～10-10/09-05～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3043 1.4843 --
    07-25 1.3040 1.4840 --
    07-18 1.3034 1.4834 --
    07-11 1.3018 1.4818 --
    07-04 1.3009 1.4809 --
    06-30 1.2987 1.4787 0.05%
    06-27 1.2981 1.4781 --
    06-20 1.2950 1.4750 --
    06-13 1.2944 1.4744 --
    06-06 1.2939 1.4739 --
    05-30 1.2916 1.4716 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.43%
    1.30%
    1.49%
    2.00%
    6.91%
    11.14%
    14.73%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    493 | 847
    136 | 838
    234 | 826
    260 | 786
    219 | 784
    102 | 743
    53 | 638
    38 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.74%
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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33 0 公告中銀永利半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:06
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