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單位凈值 (2025-08-05)

1.69520.05%
近1月：0.75%
近1年：4.02%

累計凈值

1.7736
近3月：1.91%
近3年：4.77%

近6月：1.50%
成立來：54.11%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-07-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.6952 1.7736 0.05%
    08-04 1.6943 1.7727 0.23%
    08-01 1.6904 1.7688 -0.17%
    07-31 1.6933 1.7717 0.01%
    07-30 1.6931 1.7715 0.11%
    07-29 1.6913 1.7697 0.04%
    07-28 1.6906 1.7690 0.20%
    07-25 1.6873 1.7657 -0.04%
    07-24 1.6880 1.7664 -0.04%
    07-23 1.6887 1.7671 -0.05%
    07-22 1.6895 1.7679 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.75%
    1.91%
    1.50%
    1.75%
    4.02%
    6.27%
    4.77%
    同類平均
    0.08%
    1.22%
    3.02%
    3.52%
    3.47%
    8.44%
    6.08%
    5.49%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    367 | 1338
    759 | 1338
    894 | 1336
    1060 | 1319
    930 | 1314
    1048 | 1283
    603 | 1219
    621 | 1094
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.77%
    2024-06-306.44%
    2023-12-3112.92%
    2023-06-3029.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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