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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.18550.03%
近1月：0.02%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2845
近3月：0.50%
近3年：7.48%

近6月：0.79%
成立來：30.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2016-07-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1855 1.2845 0.03%
    07-31 1.1852 1.2842 0.07%
    07-30 1.1844 1.2834 0.03%
    07-29 1.1841 1.2831 -0.07%
    07-28 1.1849 1.2839 0.06%
    07-25 1.1842 1.2832 -0.03%
    07-24 1.1845 1.2835 -0.10%
    07-23 1.1857 1.2847 -0.07%
    07-22 1.1865 1.2855 -0.03%
    07-21 1.1868 1.2858 -0.02%
    07-18 1.1870 1.2860 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.02%
    0.50%
    0.79%
    0.89%
    2.12%
    5.79%
    7.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1372 | 3451
    1326 | 3374
    1430 | 3288
    1355 | 3265
    2050 | 3060
    1826 | 2487
    1794 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:09
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46 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 08:09
43 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:09
254 0 基金經(jīng)理顏文浩：債?；A(chǔ)穩(wěn)固，可積極布局、優(yōu)化結(jié)構(gòu) 國投瑞銀基金 06-19 16:17
68 0 公告國投瑞銀順鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
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