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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.00510.02%
近1月：0.05%
近1年：2.85%

累計凈值

1.2973
近3月：0.54%
近3年：9.85%

近6月：0.80%
成立來：32.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-07-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0051 1.2973 0.02%
    07-31 1.0049 1.2971 0.08%
    07-30 1.0041 1.2963 0.08%
    07-29 1.0033 1.2955 -0.09%
    07-28 1.0042 1.2964 0.08%
    07-25 1.0034 1.2956 -0.01%
    07-24 1.0035 1.2957 -0.13%
    07-23 1.0048 1.2970 -0.06%
    07-22 1.0054 1.2976 -0.04%
    07-21 1.0058 1.2980 -0.03%
    07-18 1.0061 1.2983 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    0.54%
    0.80%
    0.91%
    2.85%
    7.53%
    9.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1076 | 3451
    1156 | 3374
    1405 | 3288
    1301 | 3265
    826 | 3060
    760 | 2487
    901 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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