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單位凈值 (2025-12-19)

1.31540.08%
近1月：-0.38%
近1年：-0.25%

累計凈值

1.5059
近3月：0.11%
近3年：10.31%

近6月：-1.03%
成立來：53.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3154 1.5059 0.08%
    12-18 1.3144 1.5049 0.01%
    12-17 1.3143 1.5048 0.13%
    12-16 1.3126 1.5031 0.00%
    12-15 1.3126 1.5031 -0.14%
    12-12 1.3145 1.5050 -0.08%
    12-11 1.3155 1.5060 0.14%
    12-10 1.3136 1.5041 0.05%
    12-09 1.3129 1.5034 0.13%
    12-08 1.3112 1.5017 -0.03%
    12-05 1.3116 1.5021 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.38%
    0.11%
    -1.03%
    -0.55%
    -0.25%
    5.35%
    10.31%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    3292 | 3515
    3242 | 3485
    3197 | 3406
    3006 | 3241
    2996 | 3218
    1856 | 2694
    1019 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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82 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
1138 0 放年數(shù)年0.91%的收益率，不知道你有什么用 股友E75M565280 10-09 09:27
193 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-10 09:10
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114 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:28
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134 0 這個基金什么時候能贖回，找了半天也找不到開放時間 負(fù)責(zé)的張古力娜扎 06-11 07:19
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153 0 市場給答案了！今日151蛋+階段621蛋收益，方正 小小肉球 04-08 00:51
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939 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:06
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