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光大保德信永利債券C(003196
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00600.07%
近1月：-0.06%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.2683
近3月：0.26%
近3年：6.44%

近6月：-0.33%
成立來：28.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0060 1.2683 0.07%
    12-18 1.0053 1.2676 0.01%
    12-17 1.0052 1.2675 0.08%
    12-16 1.0044 1.2667 0.01%
    12-15 1.0043 1.2666 -0.06%
    12-12 1.0049 1.2672 -0.07%
    12-11 1.0056 1.2679 0.06%
    12-10 1.0050 1.2673 0.04%
    12-09 1.0046 1.2669 0.07%
    12-08 1.0039 1.2662 0.00%
    12-05 1.0039 1.2662 0.04%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.06%
    0.26%
    -0.33%
    -0.42%
    -0.12%
    4.31%
    6.44%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2159 | 3515
    2941 | 3485
    2757 | 3406
    2973 | 3241
    2949 | 3218
    2344 | 2694
    2146 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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