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單位凈值 (2025-08-01)

1.08380.01%
近1月：0.01%
近1年：2.89%

累計凈值

1.2786
近3月：0.62%
近3年：9.63%

近6月：1.22%
成立來：30.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜培俊
成 立 日：2016-08-30管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0838 1.2786 0.01%
    07-31 1.0837 1.2785 0.14%
    07-30 1.0822 1.2770 0.09%
    07-29 1.0812 1.2760 -0.13%
    07-28 1.0826 1.2774 0.11%
    07-25 1.0814 1.2762 -0.01%
    07-24 1.0815 1.2763 -0.16%
    07-23 1.0832 1.2780 -0.09%
    07-22 1.0842 1.2790 -0.07%
    07-21 1.0850 1.2798 -0.07%
    07-18 1.0858 1.2806 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.01%
    0.62%
    1.22%
    1.30%
    2.89%
    6.59%
    9.63%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    1447 | 3451
    816 | 3374
    485 | 3288
    523 | 3265
    779 | 3060
    1349 | 2487
    994 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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