基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.35140.05%
近1月：0.07%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.5234
近3月：0.85%
近3年：19.61%

近6月：1.43%
成立來(lái)：58.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳萍萍
成 立 日：2016-11-02管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-02-13/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3514 1.5234 0.05%
    07-31 1.3507 1.5227 0.09%
    07-30 1.3495 1.5215 -0.01%
    07-29 1.3496 1.5216 -0.06%
    07-28 1.3504 1.5224 0.04%
    07-25 1.3498 1.5218 -0.09%
    07-24 1.3510 1.5230 -0.15%
    07-23 1.3530 1.5250 -0.11%
    07-22 1.3545 1.5265 -0.04%
    07-21 1.3550 1.5270 -0.04%
    07-18 1.3556 1.5276 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.85%
    1.43%
    1.37%
    2.19%
    10.27%
    19.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    917 | 3451
    274 | 3374
    285 | 3288
    454 | 3265
    1925 | 3060
    103 | 2487
    24 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
195 2 到期就贖回，一分鐘也不停留！ 天大地大888 08-03 19:10
103 2 太惡心了，用我們封閉的錢瞎玩，知道我們跑不了 基民yhROdM 08-03 17:41
80 0 倒霉透頂了！以后永遠(yuǎn)不要買這種封閉時(shí)間長(zhǎng)的基金! 辛勤勞動(dòng)之蒼鷺 08-03 15:15
94 0 封閉基金、千萬(wàn)不能碰；這基到期開放后、規(guī)?？隙E降 偏微分 08-03 09:12
43 0 $東方永興18個(gè)月定開債A$平均同類都趕不上 賺錢太難 08-01 20:20
34 0 $東方永興18個(gè)月定開債A$最近莫投資是最保險(xiǎn)的， 基民2WRJ9p 07-31 20:02
28 0 瘟雞 基民6n008w0650 07-31 19:34
28 0 又爛又臭還惡心人 基民01q5090L55 07-30 22:07
28 0 喪門星！又爛又臭立惡心人！啥玩意！ 基民01q5090L55 07-30 22:05
36 0 還要茍6個(gè)月，太磨人啦！ 基民pVWyZR 07-30 21:04
39 0 系統(tǒng)更新了最新重倉(cāng)債券，杠桿加到160%，就這收益 熱情的峰雪馨 07-30 20:38
43 1 沒排到同類前50% 熱情的峰雪馨 07-30 20:34
88 3 水平太差了！能不能開放讓我們出去，不能拿著基民的錢 基民1B97688a89 07-30 20:34
30 0 今天還跌，干什么吃的？ n1423711629fe6ca 07-30 20:32
51 1 封閉式債基，近一年收益率竟然都排到同類的前50%， 熱情的峰雪馨 07-30 20:32
59 1 天呢！究竟買了些什么？就這業(yè)績(jī)你們覺得還會(huì)有下一期 福田口岸 07-30 20:26
39 0 開放買入時(shí)宣傳做的挺好，實(shí)際上都是一路貨色！ 熱情的峰雪馨 07-30 20:26
47 1 $東方永興18個(gè)月定開債A$今天也綠了，真不知是搞 基民2WRJ9p 07-30 20:05
32 0 $東方永興18個(gè)月定開債A$什么垃圾今天都還在跌 賺錢太難 07-30 19:46
31 0 一漲就是最后排服了服了 茫茫基海一棵小韭菜 07-28 20:10
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