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單位凈值 (2025-12-17)

1.09880.04%
近1月：-0.05%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3334
近3月：0.24%
近3年：8.11%

近6月：0.51%
成立來：35.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0988 1.3334 0.04%
    12-16 1.0984 1.3330 0.01%
    12-15 1.0983 1.3329 -0.03%
    12-12 1.0986 1.3332 -0.02%
    12-11 1.0988 1.3334 0.02%
    12-10 1.0986 1.3332 0.01%
    12-09 1.0985 1.3331 0.03%
    12-08 1.0982 1.3328 0.00%
    12-05 1.0982 1.3328 0.02%
    12-04 1.0980 1.3326 -0.05%
    12-03 1.0985 1.3331 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.05%
    0.24%
    0.51%
    1.33%
    1.46%
    4.72%
    8.11%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1307 | 3231
    2122 | 3202
    824 | 3126
    778 | 2966
    868 | 2939
    1977 | 2422
    1654 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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65 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
66 0 討論欄的帖子應(yīng)各歸各位 穩(wěn)中求進(jìn)少得即安 10-20 21:31
93 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
319 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:31
107 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
113 0 當(dāng)前市場情緒邊際回暖，藍(lán)籌方向成為資金避風(fēng)港之一。 wenwen6667 06-12 16:14
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129 0 今天大盤表現(xiàn)不錯，三大指數(shù)開盤后迅速拉升，但醫(yī)藥板 皮皮蝦愛蹦噠 06-05 21:11
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161 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
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147 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
107 0 分析市場趨勢，資金都在往鴻遠(yuǎn)集中。聰明投資者加倉有 大方的蘇星銀 04-08 00:30
103 0 市場震蕩期，還得看優(yōu)質(zhì)債基！方正鴻遠(yuǎn)利率債反彈穩(wěn)坐 陽光開朗的任欣兒 04-07 19:31
121 0 投資鴻遠(yuǎn)利率債，展望未來超美好。3月18號債市回暖 小羊不吃面 04-02 22:39
146 0 公告嘉實穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
141 0 在今天21個大蛋的幫助下，我們的資產(chǎn)得到了良好的回 美羊羊abc 02-20 10:01
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