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單位凈值 (2025-06-17)

1.03900.12%
近1月：0.31%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.0490
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：1.65%
成立來：4.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0390 1.0490 0.12%
    06-16 1.0378 1.0478 -0.02%
    06-13 1.0380 1.0480 0.02%
    06-12 1.0378 1.0478 0.00%
    06-11 1.0378 1.0478 0.07%
    06-10 1.0371 1.0471 0.02%
    06-09 1.0369 1.0469 0.07%
    06-06 1.0362 1.0462 0.16%
    06-05 1.0345 1.0445 -0.05%
    06-04 1.0350 1.0450 0.06%
    06-03 1.0344 1.0444 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.31%
    0.63%
    1.65%
    -0.72%
    3.49%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    376 | 3110
    1443 | 3110
    2804 | 3058
    223 | 2975
    2985 | 3002
    930 | 2737
    -- | 2198
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

    --

    --
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