基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.02510.03%
近1月：0.03%
近1年：2.16%

累計凈值

1.3150
近3月：0.41%
近3年：9.62%

近6月：0.60%
成立來：35.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0251 1.3150 0.03%
    07-31 1.0248 1.3147 0.05%
    07-30 1.0243 1.3142 0.06%
    07-29 1.0237 1.3136 -0.07%
    07-28 1.0244 1.3143 0.06%
    07-25 1.0238 1.3137 -0.01%
    07-24 1.0239 1.3138 -0.09%
    07-23 1.0248 1.3147 -0.05%
    07-22 1.0253 1.3152 -0.04%
    07-21 1.0257 1.3156 -0.03%
    07-18 1.0260 1.3159 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.41%
    0.60%
    0.57%
    2.16%
    6.79%
    9.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1269 | 3451
    1690 | 3374
    1909 | 3288
    2050 | 3265
    1985 | 3060
    1220 | 2487
    999 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
49 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:49
45 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-30 09:11
125 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
118 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
213 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:55
277 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠利純債債券型證券投資 基金資訊 12-25 07:49
308 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-02 09:05
1566 1 【朱浩然聊債市】攜手投資者共同穿越債市周期 大成基金 10-30 05:31
344 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:05
446 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠利純債債券型證券投資 基金資訊 09-20 09:06
423 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:06
1748 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華福證券有 基金資訊 08-15 07:06
490 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:06
512 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:06
613 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠利純債債券型證券投資 基金資訊 06-07 07:40
627 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:11
695 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:04
743 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠利純債債券型證券投資 基金資訊 03-15 07:55
796 0 公告大成惠利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:06
918 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成惠利純債債券型證券投資 基金資訊 12-15 07:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1