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單位凈值 (2025-08-01)

1.08050.04%
近1月：-0.30%
近1年：3.22%

累計(jì)凈值

1.3274
近3月：0.05%
近3年：10.21%

近6月：-0.20%
成立來：36.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0805 1.3274 0.04%
    07-31 1.0801 1.3270 0.11%
    07-30 1.0789 1.3258 0.15%
    07-29 1.0773 1.3242 -0.18%
    07-28 1.0792 1.3261 0.15%
    07-25 1.0776 1.3245 -0.07%
    07-24 1.0784 1.3253 -0.28%
    07-23 1.0814 1.3283 -0.11%
    07-22 1.0826 1.3295 -0.12%
    07-21 1.0839 1.3308 -0.10%
    07-18 1.0850 1.3319 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.30%
    0.05%
    -0.20%
    0.30%
    3.22%
    8.27%
    10.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    3066 | 3451
    2781 | 3374
    3058 | 3288
    2516 | 3265
    526 | 3060
    441 | 2487
    758 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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