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單位凈值 (2025-04-30)

1.05640.04%
近1月：0.89%
近1年：3.83%

累計凈值

1.4353
近3月：0.09%
近3年：10.32%

近6月：2.21%
成立來：48.87%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：27.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0564 1.4353 0.04%
    04-29 1.0560 1.4349 0.13%
    04-28 1.0546 1.4335 0.06%
    04-25 1.0540 1.4329 0.02%
    04-24 1.0538 1.4327 -0.01%
    04-23 1.0539 1.4328 -0.07%
    04-22 1.0546 1.4335 0.07%
    04-21 1.0539 1.4328 -0.07%
    04-18 1.0546 1.4335 0.03%
    04-17 1.0543 1.4332 -0.06%
    04-16 1.0549 1.4338 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.89%
    0.09%
    2.21%
    0.02%
    3.83%
    7.93%
    10.32%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    44 | 757
    49 | 827
    582 | 799
    398 | 780
    716 | 797
    261 | 724
    221 | 643
    249 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好
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