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單位凈值 (2025-12-19)

1.03880.08%
近1月：-0.43%
近1年：-1.24%

累計凈值

1.4177
近3月：0.06%
近3年：7.24%

近6月：-1.92%
成立來：46.39%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：21.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0388 1.4177 0.08%
    12-18 1.0380 1.4169 0.02%
    12-17 1.0378 1.4167 0.09%
    12-16 1.0369 1.4158 0.03%
    12-15 1.0366 1.4155 -0.08%
    12-12 1.0374 1.4163 -0.11%
    12-11 1.0385 1.4174 0.07%
    12-10 1.0378 1.4167 0.06%
    12-09 1.0372 1.4161 0.08%
    12-08 1.0364 1.4153 0.00%
    12-05 1.0364 1.4153 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.43%
    0.06%
    -1.92%
    -1.65%
    -1.24%
    4.38%
    7.24%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    225 | 864
    763 | 858
    774 | 835
    783 | 795
    738 | 744
    731 | 743
    575 | 630
    533 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
69 0 真沒想到，原本覺得今天債市表現(xiàn)平平無奇，沒想到最后 明天又吃肉 11-06 20:25
104 1 激動的心啊，今晚就是開心，總算吃大肉了，市場今日表 明天又吃肉 10-29 13:37
67 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
94 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:43
152 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-05 09:16
307 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-05 09:16
114 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
207 1 節(jié)后繼續(xù)穩(wěn)拿中短債，節(jié)前也是連續(xù)吃蛋了，跟車的中加 加油呀66 05-06 17:29
181 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:32
244 1 估值收51個蛋 進步的灰仔 04-03 16:38
171 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:48
191 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 03-06 09:04
176 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-06 09:04
208 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-03 09:04
173 0 估值+9個蛋 英姿颯爽的馮子軒 02-26 12:00
903 0 【民生加銀裴禹翔】四季度債券收益率大幅下行，后市咋 民生加銀基金 01-24 15:33
1140 1 民生加銀固收心動榜，速速MARK 民生加銀基金 01-22 11:13
239 0 公告民生加銀鑫元純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
1072 1 基金經(jīng)理裴禹翔回顧2024年債市行情 民生加銀基金 01-20 17:42
1431 0 基金經(jīng)理裴禹翔最新觀點——近期債市震蕩原因是何？ 民生加銀基金 01-20 09:59
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