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單位凈值 (2025-08-01)

1.11390.02%
近1月：-0.27%
近1年：1.37%

累計凈值

1.1739
近3月：-0.13%
近3年：4.66%

近6月：-0.37%
成立來：17.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1139 1.1739 0.02%
    07-31 1.1137 1.1737 0.09%
    07-30 1.1127 1.1727 0.13%
    07-29 1.1113 1.1713 -0.16%
    07-28 1.1131 1.1731 0.11%
    07-25 1.1119 1.1719 0.02%
    07-24 1.1117 1.1717 -0.19%
    07-23 1.1138 1.1738 -0.07%
    07-22 1.1146 1.1746 -0.09%
    07-21 1.1156 1.1756 -0.09%
    07-18 1.1166 1.1766 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.27%
    -0.13%
    -0.37%
    -0.57%
    1.37%
    3.13%
    4.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2977 | 3451
    3098 | 3374
    3156 | 3288
    3194 | 3265
    2845 | 3060
    2428 | 2487
    2079 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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