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單位凈值 (2025-09-19)

1.1004-0.08%
近1月：-0.05%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1804
近3月：-0.95%
近3年：4.29%

近6月：1.36%
成立來：18.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1004 1.1804 -0.08%
    09-18 1.1013 1.1813 -0.06%
    09-17 1.1020 1.1820 0.09%
    09-16 1.1010 1.1810 0.09%
    09-15 1.1000 1.1800 0.04%
    09-12 1.0996 1.1796 0.07%
    09-11 1.0988 1.1788 0.01%
    09-10 1.0987 1.1787 -0.16%
    09-09 1.1005 1.1805 -0.07%
    09-08 1.1013 1.1813 -0.14%
    09-05 1.1028 1.1828 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    -0.95%
    1.36%
    -0.02%
    1.48%
    3.38%
    4.29%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    329 | 3495
    2366 | 3471
    3014 | 3417
    727 | 3312
    2423 | 3250
    2356 | 3110
    2445 | 2543
    2132 | 2178
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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