基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07600.02%
近1月：-0.05%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.3151
近3月：0.41%
近3年：11.81%

近6月：0.70%
成立來(lái)：34.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0760 1.3151 0.02%
    07-31 1.0758 1.3149 0.09%
    07-30 1.0748 1.3139 0.10%
    07-29 1.0737 1.3128 -0.12%
    07-28 1.0750 1.3141 0.09%
    07-25 1.0740 1.3131 0.00%
    07-24 1.0740 1.3131 -0.15%
    07-23 1.0756 1.3147 -0.06%
    07-22 1.0762 1.3153 -0.07%
    07-21 1.0769 1.3160 -0.06%
    07-18 1.0776 1.3167 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.05%
    0.41%
    0.70%
    0.78%
    3.04%
    8.21%
    11.81%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1896 | 3451
    1690 | 3374
    1658 | 3288
    1617 | 3265
    650 | 3060
    457 | 2487
    320 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:46
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47 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
39 0 今天的債市表現(xiàn)格外不錯(cuò)，尤其是中長(zhǎng)債，我關(guān)注的幾個(gè) 小花花愛(ài) 06-23 22:00
74 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
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615 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金2024年第4次分紅 基金資訊 11-20 00:28
587 0 公告興業(yè)裕恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-14 07:16
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