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單位凈值 (2025-12-19)

1.10810.03%
近1月：-0.13%
近1年：0.26%

累計凈值

1.3961
近3月：0.39%
近3年：9.15%

近6月：-0.48%
成立來：43.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.54億元（2025-09-30）基金經理：劉力寧
成 立 日：2016-12-21管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1081 1.3961 0.03%
    12-18 1.1078 1.3958 0.02%
    12-17 1.1076 1.3956 0.05%
    12-16 1.1071 1.3951 0.00%
    12-15 1.1071 1.3951 -0.03%
    12-12 1.1074 1.3954 0.00%
    12-11 1.1074 1.3954 0.04%
    12-10 1.1070 1.3950 0.02%
    12-09 1.1068 1.3948 0.03%
    12-08 1.1065 1.3945 -0.03%
    12-05 1.1068 1.3948 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.39%
    -0.48%
    -0.05%
    0.26%
    5.83%
    9.15%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2689 | 3515
    2160 | 3485
    2898 | 3406
    2793 | 3241
    2772 | 3218
    1473 | 2694
    1465 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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