基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (04-30)

0.4571

7日年化 (04-30)

1.6490%

14日年化

1.61%

28日年化

1.61%
近1月：0.13%
近1年：1.77%
近3月：0.41%
近3年：6.28%
近6月：0.83%
成立來(lái)：25.05%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：107.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2016-12-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-04-30 0.4571 1.6490%
    2025-04-29 0.4220 1.6330%
    2025-04-28 0.4332 1.6360%
    2025-04-27 0.5133 1.6350%
    2025-04-26 0.4200 1.5860%
    2025-04-25 0.4356 1.5860%
    2025-04-24 0.4550 1.5820%
    2025-04-23 0.4281 1.5670%
    2025-04-22 0.4278 1.5680%
    2025-04-21 0.4300 1.5680%
    2025-04-20 0.4206 1.5710%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
66 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣 基金資訊 04-17 09:06
90 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬(wàn)宏源西部證券 基金資訊 04-03 09:09
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92 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬(wàn)宏源證券有限 基金資訊 04-03 09:07
52 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣 基金資訊 03-29 09:07
54 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:19
99 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加玄元保險(xiǎn)代理有限 基金資訊 03-19 09:04
66 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國(guó)銀河證券股份 基金資訊 03-06 09:04
69 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金(E類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-25 09:04
68 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-25 09:04
87 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣 基金資訊 02-20 09:05
171 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣 基金資訊 01-24 09:05
105 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天益寶貨幣 基金資訊 01-22 09:15
114 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
146 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-27 09:05
133 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金(E類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:05
363 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加山西證券股份有限 基金資訊 10-28 07:12
228 0 公告交銀施羅德天益寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:14
859 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|莞證券股份有限 基金資訊 10-22 07:14
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