基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04850.04%
近1月：-0.26%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.3630
近3月：0.33%
近3年：11.26%

近6月：0.47%
成立來(lái)：42.26%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0485 1.3630 0.04%
    07-31 1.0481 1.3626 0.15%
    07-30 1.0465 1.3610 0.16%
    07-29 1.0448 1.3593 -0.24%
    07-28 1.0473 1.3618 0.20%
    07-25 1.0452 1.3597 -0.06%
    07-24 1.0458 1.3603 -0.30%
    07-23 1.0489 1.3634 -0.10%
    07-22 1.0500 1.3645 -0.11%
    07-21 1.0512 1.3657 -0.12%
    07-18 1.0525 1.3670 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.26%
    0.33%
    0.47%
    0.60%
    2.78%
    8.58%
    11.26%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    11 | 847
    800 | 838
    693 | 826
    684 | 786
    661 | 784
    403 | 743
    167 | 638
    147 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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