基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11740.04%
近1月：0.55%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.3148
近3月：0.16%
近3年：10.36%

近6月：1.85%
成立來：35.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2017-03-20管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-23～07-18/06-23～07-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1174 1.3148 0.04%
    04-29 1.1170 1.3144 0.08%
    04-28 1.1161 1.3135 0.04%
    04-25 1.1157 1.3131 0.00%
    04-24 1.1157 1.3131 -0.01%
    04-23 1.1158 1.3132 -0.04%
    04-22 1.1163 1.3137 0.02%
    04-21 1.1161 1.3135 -0.02%
    04-18 1.1163 1.3137 0.00%
    04-17 1.1163 1.3137 -0.02%
    04-16 1.1165 1.3139 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.16%
    1.85%
    0.22%
    3.35%
    7.02%
    10.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1281 | 3057
    1465 | 3366
    2156 | 3313
    1851 | 3187
    2146 | 3289
    1462 | 2948
    1478 | 2435
    1036 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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377 0 公告中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 08-30 09:47
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