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單位凈值 (2025-08-01)

1.13130.02%
近1月:0.06%
近1年:2.88%

累計凈值

1.3571
近3月:0.62%
近3年:10.48%

近6月:0.78%
成立來:39.40%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:5.22億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:龍悅芳
成 立 日:2017-02-16管 理 人金鷹基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
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預(yù)估開放申購時間:
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1313 1.3571 0.02%
    07-31 1.1311 1.3569 0.10%
    07-30 1.1300 1.3558 0.07%
    07-29 1.1292 1.3550 -0.10%
    07-28 1.1303 1.3561 0.10%
    07-25 1.1292 1.3550 -0.02%
    07-24 1.1294 1.3552 -0.16%
    07-23 1.1312 1.3570 -0.03%
    07-22 1.1315 1.3573 -0.05%
    07-21 1.1321 1.3579 -0.04%
    07-18 1.1326 1.3584 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.06%
    0.62%
    0.78%
    0.89%
    2.88%
    7.94%
    10.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    998 | 3451
    816 | 3374
    1459 | 3288
    1355 | 3265
    791 | 3060
    567 | 2487
    641 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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