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全球市場(chǎng)
鑫元瑞利定期開(kāi)放債券(004459
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16770.03%
近1月：0.13%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.4043
近3月：0.79%
近3年：13.24%

近6月：1.17%
成立來(lái)：46.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1677 1.4043 0.03%
    07-31 1.1673 1.4039 0.08%
    07-30 1.1664 1.4030 0.03%
    07-29 1.1660 1.4026 -0.04%
    07-28 1.1665 1.4031 0.06%
    07-25 1.1658 1.4024 -0.03%
    07-24 1.1661 1.4027 -0.09%
    07-23 1.1672 1.4038 -0.06%
    07-22 1.1679 1.4045 -0.02%
    07-21 1.1681 1.4047 -0.03%
    07-18 1.1684 1.4050 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.13%
    0.79%
    1.17%
    1.22%
    2.44%
    9.83%
    13.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    456 | 3451
    355 | 3374
    561 | 3288
    649 | 3265
    1476 | 3060
    143 | 2487
    146 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-28 09:09
113 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 05-30 07:11
50 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
70 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:58
123 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-21 07:07
103 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
246 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-15 07:07
185 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
198 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:50
272 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-09 07:05
214 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:28
229 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
209 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-29 09:05
260 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-28 07:13
310 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-30 09:05
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263 0 公告鑫元瑞利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 09:19
593 5 $鑫元瑞利定期開(kāi)放債券[004459]$為什么不銷(xiāo) 搖錢(qián)樹(shù)投資 01-29 21:39
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