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鑫元瑞利定期開放債券(004459
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.16770.03%
近1月:0.13%
近1年:2.44%

累計凈值

1.4043
近3月:0.79%
近3年:13.24%

近6月:1.17%
成立來:46.85%
類型:債券型-長債規(guī)模:11.63億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:俞敏超
成 立 日:2017-03-13管 理 人鑫元基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間09-10~09-16/09-10~09-16
預估開放申購時間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1677 1.4043 0.03%
    07-31 1.1673 1.4039 0.08%
    07-30 1.1664 1.4030 0.03%
    07-29 1.1660 1.4026 -0.04%
    07-28 1.1665 1.4031 0.06%
    07-25 1.1658 1.4024 -0.03%
    07-24 1.1661 1.4027 -0.09%
    07-23 1.1672 1.4038 -0.06%
    07-22 1.1679 1.4045 -0.02%
    07-21 1.1681 1.4047 -0.03%
    07-18 1.1684 1.4050 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.13%
    0.79%
    1.17%
    1.22%
    2.44%
    9.83%
    13.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    456 | 3451
    355 | 3374
    561 | 3288
    649 | 3265
    1476 | 3060
    143 | 2487
    146 | 2121
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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