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全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安瑞純債債券(004629
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08370.02%
近1月：0.08%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.2481
近3月：0.41%
近3年：6.11%

近6月：0.61%
成立來：27.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋玉青
成 立 日：2017-06-12管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0837 1.2481 0.02%
    07-31 1.0835 1.2479 0.04%
    07-30 1.0831 1.2475 0.02%
    07-29 1.0829 1.2473 -0.02%
    07-28 1.0831 1.2475 0.05%
    07-25 1.0826 1.2470 -0.01%
    07-24 1.0827 1.2471 -0.06%
    07-23 1.0833 1.2477 -0.03%
    07-22 1.0836 1.2480 -0.01%
    07-21 1.0837 1.2481 -0.02%
    07-18 1.0839 1.2483 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.08%
    0.41%
    0.61%
    0.60%
    2.00%
    4.26%
    6.11%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    832 | 3451
    1690 | 3374
    1893 | 3288
    1992 | 3265
    2265 | 3060
    2296 | 2487
    1996 | 2121
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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33 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
59 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
49 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
76 0 從前覺得分散投資聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)51蛋能頂十個(gè)基 機(jī)泰祝農(nóng) 04-29 23:24
77 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
62 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:10
277 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:36
364 0 大家注意咯，我近來發(fā)現(xiàn)方正富邦睿利超厲害，今天得到 祝你好運(yùn)O 12-03 02:30
787 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于基金經(jīng)理休假事項(xiàng)的公告 基金資訊 11-25 09:00
212 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
357 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:05
213 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
251 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
239 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
218 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
352 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 10:47
268 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:06
481 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-28 09:07
459 0 公告國(guó)壽安保安瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-28 09:06
315 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)壽安保安瑞純債債 基金資訊 12-28 09:06
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