基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0619-0.10%
近1月：-0.36%
近1年：-0.21%

累計凈值

1.2578
近3月：0.16%
近3年：8.58%

近6月：-0.88%
成立來：28.41%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0619 1.2578 -0.10%
    12-12 1.0630 1.2589 -0.08%
    12-11 1.0638 1.2597 0.07%
    12-10 1.0631 1.2590 0.05%
    12-09 1.0626 1.2585 0.07%
    12-08 1.0619 1.2578 -0.02%
    12-05 1.0621 1.2580 0.06%
    12-04 1.0615 1.2574 -0.16%
    12-03 1.0632 1.2591 -0.08%
    12-02 1.0641 1.2600 -0.06%
    12-01 1.0647 1.2606 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.36%
    0.16%
    -0.88%
    -0.66%
    -0.21%
    5.49%
    8.58%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    454 | 789
    517 | 781
    590 | 764
    707 | 732
    669 | 683
    656 | 681
    441 | 574
    423 | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
58 0 一直關(guān)注興華安裕利率債，昨天居然收了16個“蛋”！ 多一點真誠 10-31 17:27
45 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:26
54 0 昨天興華興利賺了26個蛋，表現(xiàn)很穩(wěn)健。它在追求收益 股友91N869688v 10-21 12:31
93 0 構(gòu)建投資組合時，加入興華興利債券基金這款固收+產(chǎn)品 淡定的蘇洋湘 10-14 14:21
71 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:50
127 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-15 09:11
111 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-15 09:11
298 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:28
129 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
114 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
147 0 方正睿利基金憑借其在一年內(nèi)的優(yōu)異表現(xiàn)（541個蛋） 美羊羊abc 03-01 08:10
202 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:16
159 0 估值+16個蛋 英姿颯爽的馮子軒 12-31 12:13
210 0 兄弟們今晚收益怎么樣呀，我最近關(guān)注的方正富邦富邦睿 是放假呀 12-11 23:26
207 0 昨日債券市場回暖步伐飛快，收益成績斐然，方正富邦鴻 有專注力的淋淋 12-05 09:03
282 0 市場終究還是屬于我們的，市場行情最近變化多端，好多 胡永順 11-30 01:59
284 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:16
301 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
260 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-16 09:05
273 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-16 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1