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單位凈值 (2025-08-04)

1.21410.03%
近1月：-0.18%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3821
近3月：0.51%
近3年：10.79%

近6月：0.87%
成立來：41.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：33.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2017-08-03管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.2141 1.3821 0.03%
    08-01 1.2137 1.3817 0.04%
    07-31 1.2132 1.3812 0.13%
    07-30 1.2116 1.3796 0.10%
    07-29 1.2104 1.3784 -0.15%
    07-28 1.2122 1.3802 0.13%
    07-25 1.2106 1.3786 -0.03%
    07-24 1.2110 1.3790 -0.20%
    07-23 1.2134 1.3814 -0.09%
    07-22 1.2145 1.3825 -0.07%
    07-21 1.2153 1.3833 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.18%
    0.51%
    0.87%
    0.78%
    2.72%
    7.60%
    10.79%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    121 | 3130
    1766 | 3131
    1168 | 3073
    1074 | 2988
    1456 | 2966
    805 | 2763
    577 | 2211
    410 | 1869
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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