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中銀利享定期開放債券(004844
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02020.07%
近1月：-0.01%
近1年：-2.28%

累計凈值

1.2652
近3月：0.52%
近3年：6.63%

近6月：-2.54%
成立來：28.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-15～01-13/12-15～01-13
開放申購時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月13日15:00
開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月13日15:00
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0202 1.2652 0.07%
    12-18 1.0195 1.2645 0.01%
    12-17 1.0194 1.2644 0.11%
    12-16 1.0183 1.2633 0.01%
    12-15 1.0182 1.2632 0.03%
    12-12 1.0179 1.2629 -0.05%
    12-11 1.0184 1.2634 0.04%
    12-10 1.0180 1.2630 0.02%
    12-09 1.0178 1.2628 0.04%
    12-08 1.0174 1.2624 0.01%
    12-05 1.0173 1.2623 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.01%
    0.52%
    -2.54%
    -2.43%
    -2.28%
    3.21%
    6.63%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    76 | 3521
    1673 | 3515
    1041 | 3485
    3349 | 3406
    3206 | 3241
    3193 | 3218
    2584 | 2694
    2113 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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