基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-04 13:24)

--
近1月：4.86%
近1年：28.59%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0780-0.19%
近3月：11.59%
近3年：-6.01%

累計(jì)凈值

1.1000
近6月：9.22%
成立來(lái)：26.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0780 1.1000 -0.19%
    07-31 1.0800 1.1020 -1.64%
    07-30 1.0980 1.1200 -0.63%
    07-29 1.1050 1.1270 0.55%
    07-28 1.0990 1.1210 0.46%
    07-25 1.0940 1.1160 -0.18%
    07-24 1.0960 1.1180 1.11%
    07-23 1.0840 1.1060 -0.28%
    07-22 1.0870 1.1090 0.83%
    07-21 1.0780 1.1000 0.75%
    07-18 1.0700 1.0920 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.46%
    4.86%
    11.59%
    9.22%
    7.03%
    28.59%
    3.74%
    -6.01%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    4.92%
    11.03%
    8.22%
    5.54%
    26.72%
    -1.36%
    -11.46%
    同類排名
    1935 | 4164
    1488 | 4074
    1391 | 3850
    1848 | 3514
    1785 | 3422
    1402 | 2944
    1510 | 2253
    1275 | 1834
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    2023-06-3066.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
90 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合（C：008998）今日再創(chuàng)新高， 唐佑超 07-18 02:59
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143 0 這種時(shí)候加倉(cāng)的感覺(jué)真是爽快，單車變摩托 基民盼收益 02-18 12:09
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341 1 不把散戶弄到絕望，莊家豈會(huì)出工打猿？ 基民事務(wù)所 02-05 20:45
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351 1 哦，買少了? 消費(fèi)基怎么看 12-04 14:28
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358 0 尾盤拉不回來(lái)就算給方向了 單維民 11-15 10:32
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