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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：4.45%
近1年：25.21%

單位凈值 (2025-08-05)

1.33900.60%
近3月：10.66%
近3年：-12.48%

累計凈值

1.6000
近6月：6.78%
成立來：18.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.3390 1.6000 0.60%
    08-04 1.3310 1.5920 0.15%
    08-01 1.3290 1.5900 -0.23%
    07-31 1.3320 1.5930 -2.06%
    07-30 1.3600 1.6210 -0.73%
    07-29 1.3700 1.6310 0.81%
    07-28 1.3590 1.6200 0.30%
    07-25 1.3550 1.6160 -0.44%
    07-24 1.3610 1.6220 0.89%
    07-23 1.3490 1.6100 -0.22%
    07-22 1.3520 1.6130 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.26%
    4.45%
    10.66%
    6.78%
    3.65%
    25.21%
    -3.86%
    -12.48%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.38%
    4.83%
    11.75%
    7.88%
    4.68%
    28.45%
    -1.83%
    -9.83%
    同類排名
    3468 | 4122
    2291 | 4078
    2101 | 3850
    2911 | 3517
    2872 | 3422
    1927 | 2948
    1870 | 2255
    1506 | 1837
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    2023-06-305.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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