基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.1578--
近1月：0.00%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2931
近3月：0.29%
近3年：9.60%

近6月：0.36%
成立來：32.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：86.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-01-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-10～10-13/10-10～10-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月09日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1578 1.2931 --
    07-25 1.1567 1.2920 --
    07-18 1.1586 1.2939 --
    07-11 1.1581 1.2934 --
    07-09 1.1586 1.2939 -0.01%
    07-08 1.1587 1.2940 -0.02%
    07-07 1.1589 1.2942 0.01%
    07-04 1.1588 1.2941 --
    06-30 1.1578 1.2931 0.00%
    06-27 1.1578 1.2931 --
    06-20 1.1577 1.2930 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.29%
    0.36%
    0.31%
    2.22%
    6.50%
    9.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1524 | 3451
    2133 | 3374
    2356 | 3288
    2496 | 3265
    1872 | 3060
    1395 | 2487
    1008 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 05-29 09:07
50 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-29 09:07
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180 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:05
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