基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.2760--
近1月：0.16%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.4080
近3月：0.87%
近3年：13.19%

近6月：1.18%
成立來：43.12%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2017-09-15管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2760 1.4080 --
    07-25 1.2734 1.4054 --
    07-18 1.2774 1.4094 --
    07-11 1.2763 1.4083 --
    07-04 1.2775 1.4095 --
    06-30 1.2739 1.4059 -0.02%
    06-27 1.2741 1.4061 --
    06-20 1.2750 1.4070 --
    06-13 1.2722 1.4042 --
    06-06 1.2702 1.4022 --
    05-30 1.2686 1.4006 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.16%
    0.87%
    1.18%
    1.33%
    4.08%
    9.51%
    13.19%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    60 | 847
    308 | 838
    382 | 826
    365 | 786
    378 | 784
    256 | 743
    105 | 638
    70 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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