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單位凈值 (2025-08-01)

1.37290.07%
近1月：2.07%
近1年：12.67%

累計凈值

1.4408
近3月：4.79%
近3年：5.09%

近6月：4.68%
成立來：44.60%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張睿等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3729 1.4408 0.07%
    07-31 1.3719 1.4398 -0.72%
    07-30 1.3818 1.4497 0.00%
    07-29 1.3818 1.4497 0.06%
    07-28 1.3810 1.4489 -0.33%
    07-25 1.3856 1.4535 -0.04%
    07-24 1.3861 1.4540 0.35%
    07-23 1.3812 1.4491 -0.14%
    07-22 1.3831 1.4510 0.58%
    07-21 1.3751 1.4430 0.61%
    07-18 1.3668 1.4347 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.92%
    2.07%
    4.79%
    4.68%
    5.12%
    12.67%
    4.75%
    5.09%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1273 | 1388
    150 | 1374
    187 | 1339
    225 | 1275
    230 | 1260
    166 | 1179
    681 | 987
    427 | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.25%
    2024-06-3017.28%
    2023-12-3113.27%
    2023-06-3019.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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