基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.14900.10%
近1月:0.96%
近1年:3.19%

累計(jì)凈值

1.3740
近3月:2.70%
近3年:1.51%

近6月:1.88%
成立來:39.47%
類型:混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:3.01億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王藝偉
成 立 日:2017-09-15管 理 人交銀施羅德基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):1.50% 0.15% 1費(fèi)率詳情>
額:
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.15元(費(fèi)率0.15%,節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1490 1.3740 0.10%
    07-31 1.1479 1.3729 -0.61%
    07-30 1.1549 1.3799 0.08%
    07-29 1.1540 1.3790 -0.07%
    07-28 1.1548 1.3798 0.29%
    07-25 1.1515 1.3765 -0.12%
    07-24 1.1529 1.3779 0.06%
    07-23 1.1522 1.3772 -0.16%
    07-22 1.1541 1.3791 0.26%
    07-21 1.1511 1.3761 0.39%
    07-18 1.1466 1.3716 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.96%
    2.70%
    1.88%
    1.51%
    3.19%
    1.02%
    1.51%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1038 | 2346
    1731 | 2344
    1782 | 2330
    1812 | 2316
    1811 | 2305
    2019 | 2263
    1257 | 2165
    797 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    2023-06-30108.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:16
87 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
78 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:35
194 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國泰君安證券股份 基金資訊 03-17 07:14
100 0 完全跑輸,輸?shù)媚敲磸氐?,這樣的基金經(jīng)理存在的意義是 基民n8uMgK 03-06 16:36
100 0 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期,指數(shù)不斷刷新紀(jì)錄!全球制 魚哈哈哈哈1 02-26 18:32
85 0 資本與政策共同推動,低空經(jīng)濟(jì)正駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道。方 林叉叉哈哈 02-25 16:28
424 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:15
511 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-31 09:05
326 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-31 09:04
544 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德恒益靈活配 基金資訊 12-26 13:04
433 0 保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)績優(yōu)勢還是挺明顯的。$方正富邦中證保險(xiǎn) 有正義感的施賀10 12-03 08:55
1737 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事 基金資訊 12-02 17:43
627 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:12
636 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書 基金資訊 10-11 09:06
440 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 10-11 09:06
469 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 10:05
487 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:15
431 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額 基金資訊 06-27 09:08
673 0 公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1